Yields

Texas CLASS
January 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2015 0.1051 0.1048 0.1051 54 59 0.000002879452 1.00005141
01/30/2015 0.1051 0.1048 0.1051 54 59 0.000002879452 1.00005141
01/29/2015 0.1051 0.1048 0.1051 55 60 0.000002879451 1.00003399
01/28/2015 0.1051 0.1048 0.1051 50 55 0.000002879453 1.00003621
01/27/2015 0.1051 0.1048 0.1051 52 57 0.000002879452 1.00003566
01/26/2015 0.1051 0.1048 0.1052 53 59 0.000002879451 1.00004156
01/25/2015 0.1051 0.1048 0.1052 55 61 0.000002879453 1.00004098
01/24/2015 0.1051 0.1047 0.1052 55 61 0.000002879453 1.00004098
01/23/2015 0.1051 0.1047 0.1053 55 61 0.000002879453 1.00004098
01/22/2015 0.1051 0.1047 0.1053 57 63 0.000002879453 1.00004843
01/21/2015 0.1051 0.1047 0.1053 57 63 0.000002879454 1.00005332
01/20/2015 0.1057 0.1047 0.1053 57 63 0.000002897224 1.00005058
01/19/2015 0.1052 0.1046 0.1052 58 64 0.000002883551 1.00005285
01/18/2015 0.1052 0.1046 0.1052 58 64 0.000002883551 1.00005285
01/17/2015 0.1052 0.1045 0.1052 58 64 0.000002883551 1.00005285
01/16/2015 0.1052 0.1045 0.1051 58 64 0.000002883551 1.00005285
01/15/2015 0.1052 0.1044 0.1051 58 65 0.00000288233 1.00006787
01/14/2015 0.1051 0.1044 0.1051 57 64 0.000002879454 1.00004934
01/13/2015 0.1051 0.1043 0.1051 56 63 0.000002879453 1.00004738
01/12/2015 0.1051 0.1043 0.1051 54 61 0.000002879451 1.00004404
01/11/2015 0.1051 0.1042 0.1051 57 65 0.000002879453 1.00002972
01/10/2015 0.1051 0.1041 0.1051 57 65 0.000002879453 1.00002972
01/09/2015 0.1051 0.104 0.1051 57 65 0.000002879452 1.00002972
01/08/2015 0.1051 0.1038 0.1051 55 63 0.000002879453 1.0000438
01/07/2015 0.1051 0.1037 0.1037 51 61 0.000002879453 1.00003205
01/06/2015 0.1051 0.1034 0.1022 50 60 0.000002879451 1.00003459
01/05/2015 0.1051 0.1031 0.1008 49 60 0.000002879452 1.00005033
01/04/2015 0.1051 0.1026 0.0994 48 58 0.000002879451 1.00004611
01/03/2015 0.1051 0.1018 0.098 48 58 0.000002879452 1.00004611
01/02/2015 0.1051 0.1001 0.0965 48 58 0.000002879452 1.00004611
01/01/2015 0.0951 0.0951 0.0951 42 53 0.000002605479 1.00003338
  Download .CSV

Texas CLASS Government
January 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer