Yields

Texas CLASS
December 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2013 0.0952 0.1347 0.0952 43 68 0.000002608217 1.00004103
12/30/2013 0.0952 0.1348 0.0952 45 70 0.000002608219 1.00004343
12/29/2013 0.0952 0.1349 0.0952 45 71 0.000002608219 1.00003507
12/28/2013 0.0952 0.135 0.0952 45 71 0.000002608219 1.00003507
12/27/2013 0.0952 0.1351 0.0952 45 71 0.000002608219 1.00003507
12/26/2013 0.0952 0.1352 0.0952 47 73 0.000002608219 1.00004401
12/25/2013 0.0952 0.1354 0.0952 48 74 0.000002608218 1.00004349
12/24/2013 0.0952 0.1355 0.0952 48 74 0.000002608218 1.00004349
12/23/2013 0.0952 0.1356 0.0952 49 76 0.000002608219 1.00003957
12/22/2013 0.0951 0.1357 0.0952 52 79 0.000002605385 1.00003968
12/21/2013 0.0951 0.1358 0.0956 52 79 0.000002605385 1.00003968
12/20/2013 0.0951 0.1359 0.0959 52 79 0.000002605385 1.00003968
12/19/2013 0.0952 0.136 0.0962 52 79 0.000002608219 1.00004784
12/18/2013 0.0952 0.1362 0.0962 52 72 0.000002608217 1.00004641
12/17/2013 0.0952 0.1363 0.0962 53 73 0.000002608221 1.00004518
12/16/2013 0.0958 0.1364 0.0962 51 72 0.000002625599 1.00004875
12/15/2013 0.0972 0.1365 0.0961 53 74 0.000002664275 1.00002262
12/14/2013 0.0972 0.1366 0.0958 53 74 0.000002664275 1.00002262
12/13/2013 0.0972 0.1367 0.0955 53 74 0.000002664275 1.00002262
12/12/2013 0.0952 0.1369 0.0952 50 64 0.000002608219 1.0000328
12/11/2013 0.0952 0.137 0.0952 50 65 0.00000260822 1.00003353
12/10/2013 0.0952 0.1371 0.0952 49 63 0.000002608221 1.00003327
12/09/2013 0.0952 0.1372 0.0952 45 55 0.000002608219 1.00004465
12/08/2013 0.0952 0.1373 0.0952 45 54 0.000002608219 1.00004421
12/07/2013 0.0952 0.1375 0.0952 45 54 0.000002608219 1.00004421
12/06/2013 0.0952 0.1376 0.0953 45 54 0.000002608219 1.00004421
12/05/2013 0.0952 0.1377 0.0954 43 53 0.000002608218 1.00005658
12/04/2013 0.0952 0.1378 0.0955 43 53 0.00000260822 1.00005888
12/03/2013 0.0952 0.138 0.0955 43 53 0.000002608218 1.00005415
12/02/2013 0.0952 0.1381 0.0955 42 47 0.00000260822 1.00005128
12/01/2013 0.0955 0.1382 0.0958 45 50 0.000002615404 1.00003888
  Download .CSV

Texas CLASS Government
December 2013

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer