Yields

Texas CLASS
February 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/26/2021 0.1051 0.1214 0.1051 55 87 0.000002879273 1.00007966
02/25/2021 0.1051 0.1217 0.1051 55 86 0.000002879452 1.00008027
02/24/2021 0.1051 0.1220 0.1051 56 86 0.000002879452 1.00008020
02/23/2021 0.1051 0.1223 0.1051 57 86 0.000002879452 1.00008038
02/22/2021 0.1051 0.1227 0.1051 55 85 0.000002879452 1.00007918
02/21/2021 0.1051 0.1230 0.1051 55 85 0.000002879431 1.00007459
02/20/2021 0.1051 0.1233 0.1051 55 86 0.00000287943 1.00007819
02/19/2021 0.1051 0.1237 0.1051 56 87 0.000002879495 1.00008180
02/18/2021 0.1051 0.1241 0.1051 56 86 0.000002879452 1.00008348
02/17/2021 0.1051 0.1245 0.1051 55 86 0.000002879452 1.00008072
02/16/2021 0.1051 0.1249 0.1051 56 86 0.000002879452 1.00008157
02/15/2021 0.1051 0.1253 0.1051 54 84 0.000002879341 1.00007088
02/14/2021 0.1051 0.1258 0.1051 55 85 0.000002879341 1.00007442
02/13/2021 0.1051 0.1262 0.1065 55 86 0.000002879341 1.00007797
02/12/2021 0.1051 0.1267 0.1080 56 87 0.000002879785 1.00008151
02/11/2021 0.1051 0.1273 0.1094 56 87 0.000002879452 1.00008140
02/10/2021 0.1051 0.1278 0.1122 56 87 0.000002879452 1.00007588
02/09/2021 0.1051 0.1284 0.1151 55 84 0.000002879452 1.00006505
02/08/2021 0.1051 0.1290 0.1180 56 84 0.000002879452 1.00006610
02/07/2021 0.1151 0.1296 0.1208 56 83 0.000003153535 1.00006211
02/06/2021 0.1151 0.1300 0.1222 56 84 0.000003153535 1.00006566
02/05/2021 0.1151 0.1304 0.1237 57 85 0.000003153204 1.00006921
02/04/2021 0.1251 0.1308 0.1251 56 84 0.000003427397 1.00006417
02/03/2021 0.1251 0.1310 0.1251 56 83 0.000003427397 1.00006675
02/02/2021 0.1251 0.1312 0.1251 57 82 0.000003427397 1.00006415
02/01/2021 0.1251 0.1314 0.1251 54 80 0.000003427397 1.00006069
  Download .CSV

Texas CLASS Government
February 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/26/2021 0.0466 0.0658 0.0432 17 68 0.000001277683 1.00008334
02/25/2021 0.0396 0.0661 0.0425 17 68 0.000001085493 1.00008694
02/24/2021 0.0441 0.0666 0.0439 16 67 0.000001207206 1.00008764
02/23/2021 0.0432 0.0670 0.0449 16 67 0.000001183388 1.00008926
02/22/2021 0.0457 0.0675 0.0461 16 68 0.000001251599 1.00009169
02/21/2021 0.0416 0.0679 0.0474 16 68 0.000001139335 1.00009174
02/20/2021 0.0416 0.0684 0.0493 17 68 0.000001139343 1.00009216
02/19/2021 0.0416 0.0690 0.0512 17 69 0.000001139739 1.00009253
02/18/2021 0.0493 0.0695 0.0532 14 67 0.000001351682 1.00009502
02/17/2021 0.0515 0.0699 0.0546 14 67 0.000001411855 1.00009129
02/16/2021 0.0512 0.0703 0.0544 12 64 0.000001402427 1.00009185
02/15/2021 0.0550 0.0707 0.0534 10 63 0.000001506868 1.00009356
02/14/2021 0.0550 0.0711 0.0534 10 64 0.000001506868 1.00009394
02/13/2021 0.0550 0.0715 0.0536 11 64 0.000001506868 1.00009433
02/12/2021 0.0550 0.0718 0.0539 10 65 0.000001506851 1.00009471
02/11/2021 0.0592 0.0722 0.0541 10 65 0.000001621431 1.00009766
02/10/2021 0.0504 0.0726 0.0550 10 65 0.000001380741 1.00010259
02/09/2021 0.0445 0.0731 0.0582 10 66 0.000001219520 1.00010455
02/08/2021 0.0544 0.0738 0.0622 10 67 0.000001490006 1.00010561
02/07/2021 0.0568 0.0744 0.0634 11 68 0.000001554729 1.00011072
02/06/2021 0.0568 0.0748 0.0646 11 69 0.000001554738 1.00011113
02/05/2021 0.0568 0.0753 0.0657 11 69 0.000001554995 1.00011154
02/04/2021 0.0651 0.0759 0.0668 11 71 0.000001783563 1.00010918
02/03/2021 0.0733 0.0762 0.0656 12 72 0.000002006761 1.00011103
02/02/2021 0.0722 0.0763 0.0648 12 73 0.000001979229 1.00011146
02/01/2021 0.0632 0.0764 0.0652 12 74 0.000001732131 1.00011048
  Download .CSV

Yields Disclaimer