Yields

Texas CLASS
April 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
04/30/2014 0.0952 0.0952 0.0952 50 84 0.000002608218 1.00005682
04/29/2014 0.0952 0.0952 0.0952 47 82 0.000002608219 1.00005501
04/28/2014 0.0952 0.0952 0.0952 48 82 0.000002608218 1.0000552
04/27/2014 0.0952 0.0952 0.0952 51 86 0.000002608219 1.00004537
04/26/2014 0.0952 0.0952 0.0952 51 86 0.000002608219 1.00004537
04/25/2014 0.0952 0.0952 0.0952 51 86 0.000002608219 1.00004537
04/24/2014 0.0952 0.0952 0.0952 51 86 0.000002608221 1.00005263
04/23/2014 0.0952 0.0952 0.0952 49 85 0.000002608221 1.00005266
04/22/2014 0.0952 0.0952 0.0952 50 86 0.00000260822 1.00005204
04/21/2014 0.0952 0.0952 0.0952 51 86 0.000002608218 1.00005258
04/20/2014 0.0952 0.0952 0.0952 52 87 0.000002608219 1.00004471
04/19/2014 0.0952 0.0952 0.0952 52 87 0.000002608219 1.00004471
04/18/2014 0.0952 0.0952 0.0952 52 87 0.000002608219 1.00004471
04/17/2014 0.0952 0.0952 0.0952 53 88 0.000002608219 1.00005867
04/16/2014 0.0952 0.0952 0.0952 53 89 0.000002608218 1.00005778
04/15/2014 0.0952 0.0952 0.0952 56 93 0.000002608219 1.00006215
04/14/2014 0.0952 0.0952 0.0952 53 89 0.000002608218 1.00006562
04/13/2014 0.0952 0.0952 0.0952 54 90 0.000002608219 1.00006814
04/12/2014 0.0952 0.0952 0.0952 54 90 0.000002608219 1.00006814
04/11/2014 0.0952 0.0952 0.0952 54 90 0.000002608219 1.00006814
04/10/2014 0.0952 0.0952 0.0952 54 95 0.00000260822 1.00007687
04/09/2014 0.0952 0.0952 0.0952 49 88 0.000002608221 1.00006746
04/08/2014 0.0952 0.0952 0.0952 50 88 0.00000260822 1.00006726
04/07/2014 0.0952 0.0952 0.0952 51 89 0.000002608219 1.00005272
04/06/2014 0.0952 0.0952 0.0952 53 87 0.00000260822 1.0000522
04/05/2014 0.0952 0.0952 0.0952 53 87 0.00000260822 1.0000522
04/04/2014 0.0952 0.0952 0.0952 53 87 0.00000260822 1.0000522
04/03/2014 0.0952 0.0952 0.0952 53 87 0.000002608221 1.00005579
04/02/2014 0.0952 0.0952 0.0952 54 88 0.000002608221 1.00005674
04/01/2014 0.0952 0.0952 0.0952 54 88 0.000002608218 1.00006417
  Download .CSV

Texas CLASS Government
April 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer