Insights for Investors
Texas CLASS
Boards
Client
Services
Portfolio
Characteristics
Texas CLASS Yields
Relationship Team
Document Center
Questions
& Answers
Investment Calculator
Upcoming Events

Yields

or select a date range:
-

Texas CLASS
September 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
09/30/2015 0.2045 0.1421 0.2045 53 62 0.000005603826 1.00012819
09/29/2015 0.2045 0.1418 0.2035 52 61 0.000005603827 1.00011703
09/28/2015 0.2045 0.1416 0.2024 50 60 0.000005603826 1.00011495
09/27/2015 0.2045 0.1414 0.2011 47 57 0.000005603826 1.00009916
09/26/2015 0.2045 0.1411 0.1997 47 57 0.000005603825 1.00009916
09/25/2015 0.2045 0.1409 0.1984 47 57 0.000005603825 1.00009916
09/24/2015 0.2045 0.1407 0.197 50 61 0.000005603825 1.00012038
09/23/2015 0.1975 0.1404 0.1957 51 61 0.000005411805 1.0001206
09/22/2015 0.1969 0.1402 0.1953 50 60 0.000005393418 1.00011874
09/21/2015 0.1949 0.14 0.1947 51 61 0.000005339991 1.00012014
09/20/2015 0.1951 0.1398 0.1943 53 63 0.000005346319 1.00010493
09/19/2015 0.1951 0.1396 0.1938 53 63 0.000005346318 1.00010493
09/18/2015 0.1951 0.1393 0.1933 53 63 0.000005346318 1.00010493
09/17/2015 0.1952 0.1391 0.1928 54 64 0.000005347694 1.00011876
09/16/2015 0.1946 0.1389 0.192 53 64 0.000005330601 1.00011923
09/15/2015 0.1928 0.1387 0.191 53 63 0.000005283166 1.00011258
09/14/2015 0.1923 0.1385 0.1901 52 62 0.000005268359 1.00008458
09/13/2015 0.1915 0.1383 0.1892 54 64 0.000005247684 1.00007271
09/12/2015 0.1915 0.1381 0.1884 54 64 0.000005247684 1.00007271
09/11/2015 0.1915 0.1379 0.1876 54 64 0.000005247684 1.00007271
09/10/2015 0.1897 0.1376 0.1868 54 64 0.000005198614 1.0000852
09/09/2015 0.1877 0.1374 0.1864 55 65 0.000005141669 1.00008545
09/08/2015 0.186 0.1372 0.1864 55 65 0.000005096701 1.00008332
09/07/2015 0.186 0.137 0.1873 58 67 0.000005095867 1.00006195
09/06/2015 0.186 0.1369 0.1874 58 67 0.000005095867 1.00006195
09/05/2015 0.186 0.1367 0.1874 58 67 0.000005095867 1.00006195
09/04/2015 0.186 0.1365 0.1873 58 67 0.000005095867 1.00006195
09/03/2015 0.187 0.1363 0.1873 58 68 0.00000512232 1.00008329
09/02/2015 0.188 0.136 0.1862 58 65 0.000005150499 1.00007525
09/01/2015 0.1921 0.1358 0.1847 56 64 0.000005262834 1.0000692
  Download .CSV

Texas CLASS Government
September 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer