Yields

Texas CLASS
March 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
03/31/2021 0.1051 0.1154 0.1051 53 81 0.000002879452 1.00005385
03/30/2021 0.1051 0.1156 0.1051 53 81 0.000002879452 1.00005545
03/29/2021 0.1051 0.1157 0.1051 51 79 0.000002879452 1.00005558
03/28/2021 0.1051 0.1158 0.1051 51 80 0.000002879448 1.00005122
03/27/2021 0.1051 0.1159 0.1051 52 81 0.000002879447 1.00005456
03/26/2021 0.1051 0.1160 0.1051 53 82 0.000002879461 1.00005790
03/25/2021 0.1051 0.1162 0.1051 53 82 0.000002879452 1.00005702
03/24/2021 0.1051 0.1163 0.1051 52 80 0.000002879452 1.00005612
03/23/2021 0.1051 0.1164 0.1051 52 81 0.000002879452 1.00005674
03/22/2021 0.1051 0.1166 0.1051 51 81 0.000002879452 1.00005749
03/21/2021 0.1051 0.1167 0.1051 51 80 0.000002879573 1.00005276
03/20/2021 0.1051 0.1169 0.1051 52 81 0.000002879573 1.00005615
03/19/2021 0.1051 0.1170 0.1051 53 82 0.000002879210 1.00005954
03/18/2021 0.1051 0.1172 0.1051 52 82 0.000002879452 1.00006006
03/17/2021 0.1051 0.1173 0.1051 52 82 0.000002879452 1.00006057
03/16/2021 0.1051 0.1175 0.1051 52 81 0.000002879452 1.00006074
03/15/2021 0.1051 0.1177 0.1051 52 81 0.000002879452 1.00006318
03/14/2021 0.1051 0.1178 0.1051 51 81 0.000002879453 1.00005901
03/13/2021 0.1051 0.1180 0.1051 51 82 0.000002879453 1.00006247
03/12/2021 0.1051 0.1182 0.1051 52 83 0.000002879451 1.00006594
03/11/2021 0.1051 0.1184 0.1051 53 84 0.000002879452 1.00006746
03/10/2021 0.1051 0.1186 0.1051 54 84 0.000002879452 1.00006805
03/09/2021 0.1051 0.1188 0.1051 54 84 0.000002879452 1.00007000
03/08/2021 0.1051 0.1190 0.1051 53 83 0.000002879452 1.00006943
03/07/2021 0.1051 0.1192 0.1051 51 82 0.000002879329 1.00006610
03/06/2021 0.1051 0.1194 0.1051 52 83 0.000002879329 1.00006950
03/05/2021 0.1051 0.1196 0.1051 53 84 0.000002879698 1.00007290
03/04/2021 0.1051 0.1199 0.1051 53 85 0.000002879452 1.00007436
03/03/2021 0.1051 0.1201 0.1051 54 86 0.000002879452 1.00007600
03/02/2021 0.1051 0.1204 0.1051 54 86 0.000002879452 1.00007569
03/01/2021 0.1051 0.1206 0.1051 53 85 0.000002879452 1.00007624
  Download .CSV

Texas CLASS Government
March 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
03/31/2021 0.0437 0.0556 0.0386 16 60 0.000001195785 1.00010978
03/30/2021 0.0441 0.0557 0.0372 16 60 0.000001209212 1.00010984
03/29/2021 0.0428 0.0559 0.0358 16 61 0.000001171124 1.00010923
03/28/2021 0.0348 0.0560 0.0349 16 61 0.000000953872 1.00010888
03/27/2021 0.0348 0.0563 0.0351 17 62 0.000000953880 1.00010917
03/26/2021 0.0348 0.0565 0.0353 17 62 0.000000954192 1.00010946
03/25/2021 0.0353 0.0568 0.0355 17 63 0.000000968207 1.00011166
03/24/2021 0.0340 0.0570 0.0353 17 62 0.000000931472 1.00010877
03/23/2021 0.0343 0.0573 0.0350 17 63 0.000000940043 1.00011180
03/22/2021 0.0364 0.0576 0.0348 18 64 0.000000997891 1.00011279
03/21/2021 0.0362 0.0579 0.0343 18 64 0.000000992670 1.00011621
03/20/2021 0.0362 0.0581 0.0343 18 65 0.000000992679 1.00011656
03/19/2021 0.0362 0.0584 0.0344 18 65 0.000000992071 1.00011691
03/18/2021 0.0335 0.0587 0.0344 18 64 0.000000916458 1.00011525
03/17/2021 0.0318 0.0590 0.0353 18 64 0.000000871137 1.00011149
03/16/2021 0.0330 0.0594 0.0367 18 64 0.000000903819 1.00008808
03/15/2021 0.0331 0.0598 0.0382 18 64 0.000000907090 1.00008331
03/14/2021 0.0365 0.0601 0.0392 18 65 0.000000998669 1.00008036
03/13/2021 0.0365 0.0604 0.0394 18 66 0.000000998686 1.00008070
03/12/2021 0.0365 0.0608 0.0396 18 66 0.000000998966 1.00008104
03/11/2021 0.0397 0.0611 0.0399 18 67 0.000001087321 1.00008045
03/10/2021 0.0419 0.0614 0.0407 18 68 0.000001147882 1.00008263
03/09/2021 0.0431 0.0617 0.0399 18 67 0.000001179580 1.00007850
03/08/2021 0.0406 0.0620 0.0388 19 67 0.000001111750 1.00007415
03/07/2021 0.0379 0.0623 0.0387 19 68 0.000001038367 1.00007653
03/06/2021 0.0379 0.0627 0.0399 19 68 0.000001038376 1.00007688
03/05/2021 0.0379 0.0631 0.0412 20 69 0.000001038562 1.00007726
03/04/2021 0.0453 0.0635 0.0424 19 69 0.000001242153 1.00007880
03/03/2021 0.0364 0.0638 0.0416 16 65 0.000000997520 1.00007986
03/02/2021 0.0353 0.0642 0.0427 16 66 0.000000965939 1.00007927
03/01/2021 0.0401 0.0647 0.0439 16 65 0.000001098593 1.00007944
  Download .CSV

Yields Disclaimer