Yields

Texas CLASS
August 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
08/31/2014 0.0951 0.0952 0.0951 50 67 0.00000260548 1.00008192
08/30/2014 0.0951 0.0952 0.0951 50 67 0.00000260548 1.00008192
08/29/2014 0.0951 0.0952 0.0951 50 67 0.00000260548 1.00008192
08/28/2014 0.0951 0.0952 0.0951 51 68 0.000002605481 1.00008209
08/27/2014 0.0951 0.0952 0.0951 49 66 0.000002605482 1.00007687
08/26/2014 0.0951 0.0952 0.0951 48 66 0.000002605481 1.00007412
08/25/2014 0.0951 0.0952 0.0951 51 69 0.000002605481 1.00007462
08/24/2014 0.0951 0.0952 0.0951 54 72 0.00000260548 1.00006476
08/23/2014 0.0951 0.0952 0.0951 54 72 0.00000260548 1.00006476
08/22/2014 0.0951 0.0952 0.0951 54 72 0.00000260548 1.00006476
08/21/2014 0.0951 0.0952 0.0951 53 72 0.000002605478 1.00007457
08/20/2014 0.0951 0.0952 0.0951 54 70 0.000002605478 1.00008538
08/19/2014 0.0951 0.0952 0.0951 55 70 0.000002605481 1.00009016
08/18/2014 0.0951 0.0952 0.0951 55 72 0.000002605479 1.00009855
08/17/2014 0.0951 0.0952 0.0951 57 74 0.000002605479 1.00008607
08/16/2014 0.0951 0.0952 0.0951 57 74 0.000002605479 1.00008607
08/15/2014 0.0951 0.0952 0.0951 57 74 0.000002605479 1.00008607
08/14/2014 0.0951 0.0952 0.0951 57 74 0.000002605479 1.00009648
08/13/2014 0.0951 0.0952 0.0951 57 73 0.000002605481 1.00009217
08/12/2014 0.0951 0.0952 0.0951 54 68 0.000002605481 1.00007786
08/11/2014 0.0951 0.0952 0.0951 54 68 0.00000260548 1.00008257
08/10/2014 0.0951 0.0952 0.0951 55 70 0.000002605479 1.00008263
08/09/2014 0.0951 0.0952 0.0951 55 70 0.000002605479 1.00008263
08/08/2014 0.0951 0.0952 0.0951 55 70 0.000002605479 1.00008263
08/07/2014 0.0951 0.0952 0.0951 56 71 0.000002605478 1.00008828
08/06/2014 0.0951 0.0952 0.0951 56 72 0.000002605481 1.00008674
08/05/2014 0.0951 0.0952 0.0951 56 72 0.000002605479 1.00008679
08/04/2014 0.0951 0.0952 0.0951 53 69 0.00000260548 1.00008291
08/03/2014 0.0951 0.0952 0.0951 52 68 0.000002605479 1.00004301
08/02/2014 0.0951 0.0952 0.0951 52 68 0.000002605479 1.00004301
08/01/2014 0.0951 0.0952 0.0951 52 68 0.000002605479 1.00004301
  Download .CSV

Texas CLASS Government
August 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer