Insights for Investors
Texas CLASS
Boards
Client
Services
Portfolio
Characteristics
Texas CLASS Yields
Relationship Team
Document Center
Questions
& Answers
Investment Calculator
Upcoming Events

Yields

or select a date range:
-

Texas CLASS
November 2020

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2020 0.1427 0.8061 0.1423 51 79 0.000003899511 1.00006052
11/29/2020 0.1420 0.8081 0.1421 52 80 0.000003878661 1.00005554
11/28/2020 0.1420 0.8101 0.1416 52 81 0.000003878661 1.00005947
11/27/2020 0.1420 0.8121 0.1411 53 82 0.000003879510 1.00006340
11/26/2020 0.1421 0.8141 0.1406 54 82 0.000003881537 1.00006113
11/25/2020 0.1421 0.8161 0.1410 55 83 0.000003881702 1.00006507
11/24/2020 0.1430 0.8182 0.1415 54 83 0.000003908084 1.00006654
11/23/2020 0.1418 0.8203 0.1418 54 82 0.000003874305 1.00006637
11/22/2020 0.1384 0.8223 0.1431 55 81 0.000003781757 1.00006152
11/21/2020 0.1384 0.8244 0.1455 56 82 0.000003781756 1.00006546
11/20/2020 0.1384 0.8265 0.1479 57 83 0.000003782191 1.00006941
11/19/2020 0.1451 0.8287 0.1502 56 83 0.000003964481 1.00007006
11/18/2020 0.1451 0.8308 0.1517 55 82 0.000003964481 1.00007036
11/17/2020 0.1451 0.8329 0.1531 55 81 0.000003964481 1.00008848
11/16/2020 0.1511 0.8350 0.1545 55 81 0.000004128132 1.00009006
11/15/2020 0.1551 0.8372 0.1551 53 80 0.000004237885 1.00008539
11/14/2020 0.1551 0.8393 0.1549 54 81 0.000004237885 1.00008962
11/13/2020 0.1551 0.8415 0.1547 55 82 0.000004237344 1.00009384
11/12/2020 0.1551 0.8436 0.1545 55 82 0.000004237705 1.00009870
11/11/2020 0.1551 0.8458 0.1537 52 76 0.000004237557 1.00009670
11/10/2020 0.1551 0.8480 0.1537 53 80 0.000004237853 1.00010077
11/09/2020 0.1551 0.8502 0.1537 51 79 0.000004237705 1.00009900
11/08/2020 0.1537 0.8524 0.1539 49 78 0.000004200614 1.00009598
11/07/2020 0.1537 0.8547 0.1542 50 79 0.000004200612 1.00010003
11/06/2020 0.1538 0.8569 0.1545 51 80 0.000004200978 1.00010393
11/05/2020 0.1490 0.8592 0.1548 49 79 0.000004072036 1.00010443
11/04/2020 0.1551 0.8615 0.1559 49 80 0.000004237705 1.00010297
11/03/2020 0.1551 0.8638 0.1560 50 81 0.000004237705 1.00010486
11/02/2020 0.1565 0.8661 0.1561 50 81 0.000004277050 1.00010963
11/01/2020 0.1559 0.8684 0.1563 50 82 0.000004259510 1.00010676
  Download .CSV

Texas CLASS Government
November 2020

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2020 0.1051 0.5703 0.1037 18 98 0.000002871583 1.00011804
11/29/2020 0.1051 0.5717 0.1037 18 97 0.000002871845 1.00011765
11/28/2020 0.1051 0.5731 0.1037 19 97 0.000002871854 1.00011828
11/27/2020 0.1051 0.5745 0.1037 19 98 0.000002871057 1.00011891
11/26/2020 0.1051 0.5760 0.1037 19 97 0.000002871408 1.00011925
11/25/2020 0.1051 0.5774 0.1051 19 97 0.000002871768 1.00011986
11/24/2020 0.0951 0.5788 0.1065 19 97 0.000002598362 1.00012158
11/23/2020 0.1051 0.5803 0.1094 19 96 0.000002871586 1.00011977
11/22/2020 0.1051 0.5818 0.1122 19 96 0.000002871539 1.00012404
11/21/2020 0.1051 0.5832 0.1151 19 97 0.000002871539 1.00012508
11/20/2020 0.1051 0.5847 0.1180 20 97 0.000002871669 1.00012612
11/19/2020 0.1151 0.5862 0.1208 20 97 0.000003144811 1.00011333
11/18/2020 0.1151 0.5876 0.1237 19 91 0.000003144811 1.00011890
11/17/2020 0.1151 0.5891 0.1265 19 92 0.000003144807 1.00011742
11/16/2020 0.1251 0.5906 0.1294 19 92 0.000003418036 1.00011890
11/15/2020 0.1251 0.5920 0.1308 19 92 0.000003418107 1.00011837
11/14/2020 0.1251 0.5935 0.1322 20 93 0.000003418107 1.00011956
11/13/2020 0.1251 0.5950 0.1337 20 93 0.000003417886 1.00012076
11/12/2020 0.1351 0.5964 0.1351 20 92 0.000003691253 1.00012514
11/11/2020 0.1351 0.5979 0.1351 19 86 0.000003691210 1.00012595
11/10/2020 0.1351 0.5994 0.1351 19 86 0.000003691301 1.00012711
11/09/2020 0.1351 0.6008 0.1351 19 86 0.000003691253 1.00012413
11/08/2020 0.1351 0.6023 0.1337 19 86 0.000003691244 1.00012457
11/07/2020 0.1351 0.6038 0.1322 20 87 0.000003691244 1.00012573
11/06/2020 0.1351 0.6053 0.1308 20 87 0.000003691280 1.00012690
11/05/2020 0.1351 0.6069 0.1294 20 88 0.000003691254 1.00013007
11/04/2020 0.1351 0.6084 0.1251 20 89 0.000003691254 1.00012990
11/03/2020 0.1351 0.6099 0.1237 21 88 0.000003691257 1.00013080
11/02/2020 0.1251 0.6115 0.1222 21 88 0.000003418032 1.00013165
11/01/2020 0.1251 0.6131 0.1222 20 89 0.000003418017 1.00012751
  Download .CSV

Yields Disclaimer