November 2020 - Texas CLASS

Filter the yields by month:

or select a date range:

Texas CLASS
November 2020

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	WAM Days to Reset	WAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
11/22/2020	0.1384	0.8223	0.1431	55	81	0.000003781757	1.00006152
11/21/2020	0.1384	0.8244	0.1455	56	82	0.000003781756	1.00006546
11/20/2020	0.1384	0.8265	0.1479	57	83	0.000003782191	1.00006941
11/19/2020	0.1451	0.8287	0.1502	56	83	0.000003964481	1.00007006
11/18/2020	0.1451	0.8308	0.1517	55	82	0.000003964481	1.00007036
11/17/2020	0.1451	0.8329	0.1531	55	81	0.000003964481	1.00008848
11/16/2020	0.1511	0.8350	0.1545	55	81	0.000004128132	1.00009006
11/15/2020	0.1551	0.8372	0.1551	53	80	0.000004237885	1.00008539
11/14/2020	0.1551	0.8393	0.1549	54	81	0.000004237885	1.00008962
11/13/2020	0.1551	0.8415	0.1547	55	82	0.000004237344	1.00009384
11/12/2020	0.1551	0.8436	0.1545	55	82	0.000004237705	1.00009870
11/11/2020	0.1551	0.8458	0.1537	52	76	0.000004237557	1.00009670
11/10/2020	0.1551	0.8480	0.1537	53	80	0.000004237853	1.00010077
11/09/2020	0.1551	0.8502	0.1537	51	79	0.000004237705	1.00009900
11/08/2020	0.1537	0.8524	0.1539	49	78	0.000004200614	1.00009598
11/07/2020	0.1537	0.8547	0.1542	50	79	0.000004200612	1.00010003
11/06/2020	0.1538	0.8569	0.1545	51	80	0.000004200978	1.00010393
11/05/2020	0.1490	0.8592	0.1548	49	79	0.000004072036	1.00010443
11/04/2020	0.1551	0.8615	0.1559	49	80	0.000004237705	1.00010297
11/03/2020	0.1551	0.8638	0.1560	50	81	0.000004237705	1.00010486
11/02/2020	0.1565	0.8661	0.1561	50	81	0.000004277050	1.00010963
11/01/2020	0.1559	0.8684	0.1563	50	82	0.000004259510	1.00010676

Download .CSV

Date	Daily Yield (%)	YTD Yield (%)	7-Day Yield (%)	WAM Days to Reset	WAM Days to Final	Daily Dividend	Net Asset Value (NAV)
11/22/2020	0.1051	0.5818	0.1122	19	96	0.000002871539	1.00012404
11/21/2020	0.1051	0.5832	0.1151	19	97	0.000002871539	1.00012508
11/20/2020	0.1051	0.5847	0.1180	20	97	0.000002871669	1.00012612
11/19/2020	0.1151	0.5862	0.1208	20	97	0.000003144811	1.00011333
11/18/2020	0.1151	0.5876	0.1237	19	91	0.000003144811	1.00011890
11/17/2020	0.1151	0.5891	0.1265	19	92	0.000003144807	1.00011742
11/16/2020	0.1251	0.5906	0.1294	19	92	0.000003418036	1.00011890
11/15/2020	0.1251	0.5920	0.1308	19	92	0.000003418107	1.00011837
11/14/2020	0.1251	0.5935	0.1322	20	93	0.000003418107	1.00011956
11/13/2020	0.1251	0.5950	0.1337	20	93	0.000003417886	1.00012076
11/12/2020	0.1351	0.5964	0.1351	20	92	0.000003691253	1.00012514
11/11/2020	0.1351	0.5979	0.1351	19	86	0.000003691210	1.00012595
11/10/2020	0.1351	0.5994	0.1351	19	86	0.000003691301	1.00012711
11/09/2020	0.1351	0.6008	0.1351	19	86	0.000003691253	1.00012413
11/08/2020	0.1351	0.6023	0.1337	19	86	0.000003691244	1.00012457
11/07/2020	0.1351	0.6038	0.1322	20	87	0.000003691244	1.00012573
11/06/2020	0.1351	0.6053	0.1308	20	87	0.000003691280	1.00012690
11/05/2020	0.1351	0.6069	0.1294	20	88	0.000003691254	1.00013007
11/04/2020	0.1351	0.6084	0.1251	20	89	0.000003691254	1.00012990
11/03/2020	0.1351	0.6099	0.1237	21	88	0.000003691257	1.00013080
11/02/2020	0.1251	0.6115	0.1222	21	88	0.000003418032	1.00013165
11/01/2020	0.1251	0.6131	0.1222	20	89	0.000003418017	1.00012751

Download .CSV