Yields

Texas CLASS
May 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
05/31/2015 0.1448 0.1214 0.1411 58 59 0.000003967467 1.00006808
05/30/2015 0.1448 0.1213 0.1402 58 59 0.000003967466 1.00006808
05/29/2015 0.1448 0.1211 0.1393 58 59 0.000003967466 1.00006808
05/28/2015 0.1404 0.121 0.1384 57 58 0.000003846504 1.00007487
05/27/2015 0.1382 0.1208 0.138 57 57 0.000003785706 1.00005507
05/26/2015 0.1364 0.1207 0.1376 55 56 0.000003738184 1.00005601
05/25/2015 0.1384 0.1206 0.1375 58 60 0.000003792988 1.00004289
05/24/2015 0.1384 0.1205 0.1372 58 60 0.000003792988 1.00004289
05/23/2015 0.1384 0.1204 0.137 58 60 0.000003792988 1.00004289
05/22/2015 0.1384 0.1202 0.1368 58 60 0.000003792988 1.00004289
05/21/2015 0.1377 0.1201 0.1366 59 61 0.000003773579 1.00007565
05/20/2015 0.1355 0.12 0.1362 59 60 0.00000371233 1.00008298
05/19/2015 0.1355 0.1199 0.1362 58 59 0.000003712329 1.00009294
05/18/2015 0.1361 0.1197 0.1362 57 59 0.000003728933 1.0000653
05/17/2015 0.137 0.1196 0.1361 58 60 0.000003753699 1.00005409
05/16/2015 0.137 0.1195 0.1359 58 60 0.000003753699 1.00005409
05/15/2015 0.137 0.1194 0.1357 58 60 0.000003753699 1.00005409
05/14/2015 0.1355 0.1192 0.1355 58 60 0.000003712329 1.00008591
05/13/2015 0.1355 0.1191 0.1355 59 60 0.00000371233 1.00008638
05/12/2015 0.1355 0.119 0.1356 59 61 0.000003712329 1.00007294
05/11/2015 0.1355 0.1189 0.1356 58 60 0.000003712328 1.00007482
05/10/2015 0.1355 0.1187 0.1356 57 59 0.000003712329 1.00006784
05/09/2015 0.1355 0.1186 0.1357 57 59 0.000003712329 1.00006784
05/08/2015 0.1355 0.1185 0.1357 57 59 0.000003712329 1.00006784
05/07/2015 0.1355 0.1183 0.1358 58 59 0.000003712329 1.00007497
05/06/2015 0.1364 0.1182 0.1359 57 59 0.000003735881 1.00007807
05/05/2015 0.1355 0.1181 0.1357 56 58 0.000003712328 1.00008151
05/04/2015 0.1355 0.1179 0.1357 56 58 0.000003712329 1.00008009
05/03/2015 0.1359 0.1178 0.1357 55 57 0.000003722229 1.00006895
05/02/2015 0.1359 0.1176 0.1357 55 57 0.000003722228 1.00006895
05/01/2015 0.1359 0.1175 0.1356 55 57 0.000003722228 1.00006895
  Download .CSV

Texas CLASS Government
May 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer