Your new portal has arrived! Please note, we are experiencing increased call volumes but will assist as soon as possible.

Insights for Investors
Texas CLASS
Boards
Client
Services
Portfolio
Characteristics
Texas CLASS Yields
Relationship Team
Document Center
Questions
& Answers
Investment Calculator
Upcoming Events

Yields

or select a date range:
-

Texas CLASS
February 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/28/2015 0.1151 0.1053 0.1081 53 58 0.000003152388 1.00004212
02/27/2015 0.1151 0.1052 0.1066 53 58 0.000003152389 1.00004212
02/26/2015 0.1051 0.1050 0.1052 52 58 0.000002879452 1.00004224
02/25/2015 0.1059 0.1050 0.1052 51 55 0.000002900689 1.00003871
02/24/2015 0.1051 0.1050 0.1051 50 53 0.000002879453 1.00005127
02/23/2015 0.1051 0.1050 0.1051 52 55 0.000002879451 1.00005965
02/22/2015 0.1051 0.1050 0.1051 54 58 0.000002879452 1.00005131
02/21/2015 0.1051 0.1050 0.1051 54 58 0.000002879452 1.00005131
02/20/2015 0.1051 0.1050 0.1051 54 58 0.000002879452 1.00005131
02/19/2015 0.1051 0.1049 0.1052 54 58 0.000002879453 1.00006349
02/18/2015 0.1051 0.1049 0.1053 54 58 0.000002879452 1.00005543
02/17/2015 0.1051 0.1049 0.1053 54 57 0.000002879453 1.00005174
02/16/2015 0.1052 0.1049 0.1053 57 61 0.000002882203 1.00003810
02/15/2015 0.1052 0.1049 0.1052 57 61 0.000002882203 1.00003810
02/14/2015 0.1052 0.1049 0.1052 57 61 0.000002882203 1.00003810
02/13/2015 0.1052 0.1049 0.1052 57 61 0.000002882203 1.00003810
02/12/2015 0.1058 0.1049 0.1052 57 61 0.000002898660 1.00004518
02/11/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00005086
02/10/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00005631
02/09/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879453 1.00004278
02/08/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00002295
02/07/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00002295
02/06/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00002295
02/05/2015 0.1051 0.1049 0.1051 55 60 0.000002879453 1.00002971
02/04/2015 0.1051 0.1049 0.1051 56 61 0.000002879451 1.00002918
02/03/2015 0.1051 0.1048 0.1051 55 60 0.000002879451 1.00003415
02/02/2015 0.1051 0.1048 0.1051 54 59 0.000002879452 1.00005655
02/01/2015 0.1051 0.1048 0.1051 54 59 0.000002879453 1.00005141
  Download .CSV

Texas CLASS Government
February 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer