Insights for Investors
Texas CLASS
Boards
Client
Services
Portfolio
Characteristics
Texas CLASS Yields
Relationship Team
Document Center
Questions
& Answers
Investment Calculator
Upcoming Events

Yields

or select a date range:
-

Texas CLASS
February 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
02/28/2015 0.1151 0.1053 0.1081 53 58 0.000003152388 1.00004212
02/27/2015 0.1151 0.1052 0.1066 53 58 0.000003152389 1.00004212
02/26/2015 0.1051 0.105 0.1052 52 58 0.000002879452 1.00004224
02/25/2015 0.1059 0.105 0.1052 51 55 0.000002900689 1.00003871
02/24/2015 0.1051 0.105 0.1051 50 53 0.000002879453 1.00005127
02/23/2015 0.1051 0.105 0.1051 52 55 0.000002879451 1.00005965
02/22/2015 0.1051 0.105 0.1051 54 58 0.000002879452 1.00005131
02/21/2015 0.1051 0.105 0.1051 54 58 0.000002879452 1.00005131
02/20/2015 0.1051 0.105 0.1051 54 58 0.000002879452 1.00005131
02/19/2015 0.1051 0.1049 0.1052 54 58 0.000002879453 1.00006349
02/18/2015 0.1051 0.1049 0.1053 54 58 0.000002879452 1.00005543
02/17/2015 0.1051 0.1049 0.1053 54 57 0.000002879453 1.00005174
02/16/2015 0.1052 0.1049 0.1053 57 61 0.000002882203 1.0000381
02/15/2015 0.1052 0.1049 0.1052 57 61 0.000002882203 1.0000381
02/14/2015 0.1052 0.1049 0.1052 57 61 0.000002882203 1.0000381
02/13/2015 0.1052 0.1049 0.1052 57 61 0.000002882203 1.0000381
02/12/2015 0.1058 0.1049 0.1052 57 61 0.00000289866 1.00004518
02/11/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00005086
02/10/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00005631
02/09/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879453 1.00004278
02/08/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00002295
02/07/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00002295
02/06/2015 0.1051 0.1049 0.1051 57 61 0.000002879452 1.00002295
02/05/2015 0.1051 0.1049 0.1051 55 60 0.000002879453 1.00002971
02/04/2015 0.1051 0.1049 0.1051 56 61 0.000002879451 1.00002918
02/03/2015 0.1051 0.1048 0.1051 55 60 0.000002879451 1.00003415
02/02/2015 0.1051 0.1048 0.1051 54 59 0.000002879452 1.00005655
02/01/2015 0.1051 0.1048 0.1051 54 59 0.000002879453 1.00005141
  Download .CSV

Texas CLASS Government
February 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer