Yields

Texas CLASS
July 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2021 0.0618 0.0900 0.0618 48 82 0.000001694 1.00002386
07/30/2021 0.0618 0.0901 0.0620 49 83 0.000001694 1.00002610
07/29/2021 0.0614 0.0903 0.0621 49 84 0.000001682 1.00002626
07/28/2021 0.0618 0.0904 0.0623 49 84 0.000001693 1.00002383
07/27/2021 0.0610 0.0905 0.0625 50 85 0.000001671 1.00002423
07/26/2021 0.0623 0.0907 0.0626 50 86 0.000001706 1.00002310
07/25/2021 0.0627 0.0908 0.0627 51 86 0.000001718 1.00002483
07/24/2021 0.0627 0.0909 0.0626 52 87 0.000001718 1.00002715
07/23/2021 0.0627 0.0911 0.0626 53 88 0.000001717 1.00002946
07/22/2021 0.0631 0.0912 0.0625 53 88 0.000001727 1.00002955
07/21/2021 0.0631 0.0914 0.0626 53 89 0.000001730 1.00003029
07/20/2021 0.0619 0.0915 0.0624 53 87 0.000001697 1.00002761
07/19/2021 0.0625 0.0917 0.0628 53 87 0.000001712 1.00002828
07/18/2021 0.0624 0.0918 0.0634 52 87 0.000001709 1.00002530
07/17/2021 0.0624 0.0920 0.0629 53 88 0.000001709 1.00002763
07/16/2021 0.0624 0.0921 0.0623 54 89 0.000001709 1.00002995
07/15/2021 0.0633 0.0923 0.0617 53 88 0.000001735 1.00003060
07/14/2021 0.0621 0.0924 0.0613 52 85 0.000001701 1.00002351
07/13/2021 0.0648 0.0926 0.0608 52 85 0.000001774 1.00003259
07/12/2021 0.0666 0.0927 0.0607 51 81 0.000001826 1.00003407
07/11/2021 0.0584 0.0928 0.0596 52 82 0.000001600 1.00003049
07/10/2021 0.0584 0.0930 0.0597 53 83 0.000001600 1.00003289
07/09/2021 0.0584 0.0932 0.0599 53 84 0.000001600 1.00003529
07/08/2021 0.0603 0.0934 0.0600 51 83 0.000001651 1.00003507
07/07/2021 0.0590 0.0936 0.0597 52 82 0.000001617 1.00004350
07/06/2021 0.0634 0.0937 0.0601 53 81 0.000001737 1.00004374
07/05/2021 0.0593 0.0939 0.0593 50 79 0.000001625 1.00003588
07/04/2021 0.0593 0.0941 0.0594 51 80 0.000001625 1.00003838
07/03/2021 0.0593 0.0943 0.0596 52 81 0.000001625 1.00004089
07/02/2021 0.0593 0.0945 0.0598 52 82 0.000001624 1.00004339
07/01/2021 0.0580 0.0947 0.0599 51 82 0.000001590 1.00004256
  Download .CSV

Texas CLASS Government
July 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2021 0.0151 0.0458 0.0166 24 44 0.000000414 1.00002188
07/30/2021 0.0151 0.0459 0.0170 25 45 0.000000414 1.00002222
07/29/2021 0.0173 0.0461 0.0173 25 44 0.000000473 1.00002198
07/28/2021 0.0173 0.0462 0.0177 25 45 0.000000473 1.00002333
07/27/2021 0.0173 0.0464 0.0180 25 45 0.000000473 1.00002575
07/26/2021 0.0173 0.0465 0.0191 25 45 0.000000473 1.00002189
07/25/2021 0.0173 0.0467 0.0192 26 46 0.000000473 1.00002198
07/24/2021 0.0173 0.0468 0.0203 26 46 0.000000473 1.00002231
07/23/2021 0.0173 0.0469 0.0214 26 47 0.000000473 1.00002263
07/22/2021 0.0202 0.0471 0.0226 26 47 0.000000552 1.00002297
07/21/2021 0.0195 0.0472 0.0227 26 47 0.000000535 1.00002505
07/20/2021 0.0251 0.0474 0.0227 27 47 0.000000688 1.00002211
07/19/2021 0.0178 0.0475 0.0227 27 47 0.000000487 1.00002525
07/18/2021 0.0251 0.0476 0.0232 27 48 0.000000688 1.00002292
07/17/2021 0.0251 0.0477 0.0227 27 48 0.000000688 1.00002325
07/16/2021 0.0251 0.0478 0.0222 28 49 0.000000687 1.00002358
07/15/2021 0.0212 0.0480 0.0217 28 50 0.000000580 1.00002541
07/14/2021 0.0199 0.0481 0.0223 28 50 0.000000544 1.00002358
07/13/2021 0.0251 0.0482 0.0224 28 50 0.000000688 1.00002348
07/12/2021 0.0210 0.0484 0.0216 29 51 0.000000575 1.00002420
07/11/2021 0.0216 0.0485 0.0212 29 51 0.000000592 1.00002448
07/10/2021 0.0216 0.0487 0.0207 30 52 0.000000592 1.00002484
07/09/2021 0.0216 0.0488 0.0202 30 52 0.000000592 1.00002520
07/08/2021 0.0251 0.0489 0.0197 30 52 0.0000006877 1.00002640
07/07/2021 0.0207 0.0491 0.0188 30 52 0.000000567 1.00002440
07/06/2021 0.0193 0.0492 0.0190 30 53 0.000000530 1.00002488
07/05/2021 0.0182 0.0494 0.0192 30 52 0.000000499 1.00002542
07/04/2021 0.0182 0.0495 0.0195 30 52 0.000000499 1.00002573
07/03/2021 0.0182 0.0497 0.0220 30 53 0.000000499 1.00002603
07/02/2021 0.0182 0.0499 0.0245 31 53 0.000000500 1.00002634
07/01/2021 0.0189 0.0501 0.0270 31 53 0.000000518 1.00002606
  Download .CSV

Yields Disclaimer