Your new portal has arrived! Please note, we are experiencing increased call volumes but will assist as soon as possible.

Insights for Investors
Texas CLASS
Boards
Client
Services
Portfolio
Characteristics
Texas CLASS Yields
Relationship Team
Document Center
Questions
& Answers
Investment Calculator
Upcoming Events

Yields

or select a date range:
-

Texas CLASS
July 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2015 0.1644 0.1298 0.1603 50 54 0.000004505390 1.00004172
07/30/2015 0.1623 0.1297 0.1595 50 55 0.000004447751 1.00004595
07/29/2015 0.1586 0.1295 0.1587 49 54 0.000004346517 1.00004473
07/28/2015 0.1591 0.1294 0.1581 50 55 0.000004358252 1.00003631
07/27/2015 0.1605 0.1292 0.1575 51 56 0.000004398196 1.00003125
07/26/2015 0.1585 0.1291 0.1567 51 56 0.000004343749 1.00001924
07/25/2015 0.1585 0.1289 0.1561 51 56 0.000004343749 1.00001924
07/24/2015 0.1585 0.1288 0.1556 51 56 0.000004343749 1.00001924
07/23/2015 0.1571 0.1286 0.1550 53 58 0.000004303232 1.00003249
07/22/2015 0.1547 0.1285 0.1551 52 57 0.000004237705 1.00003241
07/21/2015 0.1547 0.1284 0.1556 53 58 0.000004237705 1.00003759
07/20/2015 0.1547 0.1282 0.1556 53 59 0.000004237705 1.00003172
07/19/2015 0.1547 0.1281 0.1556 56 58 0.000004237705 1.00003214
07/18/2015 0.1547 0.1280 0.1556 56 58 0.000004237705 1.00003214
07/17/2015 0.1547 0.1278 0.1556 56 58 0.000004237705 1.00003214
07/16/2015 0.1576 0.1277 0.1556 57 59 0.000004318939 1.00003920
07/15/2015 0.1578 0.1276 0.1551 56 59 0.000004324537 1.00005092
07/14/2015 0.1547 0.1274 0.1547 53 56 0.000004237703 1.00005303
07/13/2015 0.1547 0.1273 0.1547 49 51 0.000004237704 1.00006593
07/12/2015 0.1547 0.1271 0.1547 50 53 0.000004237705 1.00005767
07/11/2015 0.1547 0.1270 0.1547 50 53 0.000004237705 1.00005767
07/10/2015 0.1547 0.1268 0.1547 50 53 0.000004237705 1.00005767
07/09/2015 0.1547 0.1267 0.1547 51 54 0.000004237704 1.00006137
07/08/2015 0.1547 0.1265 0.1547 52 54 0.000004237703 1.00007955
07/07/2015 0.1547 0.1264 0.1547 52 55 0.000004237705 1.00008505
07/06/2015 0.1547 0.1262 0.1540 52 54 0.000004237704 1.00009256
07/05/2015 0.1547 0.1261 0.1533 52 55 0.000004237705 1.00004033
07/04/2015 0.1547 0.1259 0.1527 52 55 0.000004237705 1.00004033
07/03/2015 0.1547 0.1258 0.1520 52 55 0.000004237705 1.00004033
07/02/2015 0.1547 0.1256 0.1514 52 55 0.000004237705 1.00004033
07/01/2015 0.1547 0.1254 0.1501 53 56 0.000004237706 1.00007141
  Download .CSV

Texas CLASS Government
July 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer