Yields

Texas CLASS
July 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
07/31/2015 0.1644 0.1298 0.1603 50 54 0.00000450539 1.00004172
07/30/2015 0.1623 0.1297 0.1595 50 55 0.000004447751 1.00004595
07/29/2015 0.1586 0.1295 0.1587 49 54 0.000004346517 1.00004473
07/28/2015 0.1591 0.1294 0.1581 50 55 0.000004358252 1.00003631
07/27/2015 0.1605 0.1292 0.1575 51 56 0.000004398196 1.00003125
07/26/2015 0.1585 0.1291 0.1567 51 56 0.000004343749 1.00001924
07/25/2015 0.1585 0.1289 0.1561 51 56 0.000004343749 1.00001924
07/24/2015 0.1585 0.1288 0.1556 51 56 0.000004343749 1.00001924
07/23/2015 0.1571 0.1286 0.155 53 58 0.000004303232 1.00003249
07/22/2015 0.1547 0.1285 0.1551 52 57 0.000004237705 1.00003241
07/21/2015 0.1547 0.1284 0.1556 53 58 0.000004237705 1.00003759
07/20/2015 0.1547 0.1282 0.1556 53 59 0.000004237705 1.00003172
07/19/2015 0.1547 0.1281 0.1556 56 58 0.000004237705 1.00003214
07/18/2015 0.1547 0.128 0.1556 56 58 0.000004237705 1.00003214
07/17/2015 0.1547 0.1278 0.1556 56 58 0.000004237705 1.00003214
07/16/2015 0.1576 0.1277 0.1556 57 59 0.000004318939 1.0000392
07/15/2015 0.1578 0.1276 0.1551 56 59 0.000004324537 1.00005092
07/14/2015 0.1547 0.1274 0.1547 53 56 0.000004237703 1.00005303
07/13/2015 0.1547 0.1273 0.1547 49 51 0.000004237704 1.00006593
07/12/2015 0.1547 0.1271 0.1547 50 53 0.000004237705 1.00005767
07/11/2015 0.1547 0.127 0.1547 50 53 0.000004237705 1.00005767
07/10/2015 0.1547 0.1268 0.1547 50 53 0.000004237705 1.00005767
07/09/2015 0.1547 0.1267 0.1547 51 54 0.000004237704 1.00006137
07/08/2015 0.1547 0.1265 0.1547 52 54 0.000004237703 1.00007955
07/07/2015 0.1547 0.1264 0.1547 52 55 0.000004237705 1.00008505
07/06/2015 0.1547 0.1262 0.154 52 54 0.000004237704 1.00009256
07/05/2015 0.1547 0.1261 0.1533 52 55 0.000004237705 1.00004033
07/04/2015 0.1547 0.1259 0.1527 52 55 0.000004237705 1.00004033
07/03/2015 0.1547 0.1258 0.152 52 55 0.000004237705 1.00004033
07/02/2015 0.1547 0.1256 0.1514 52 55 0.000004237705 1.00004033
07/01/2015 0.1547 0.1254 0.1501 53 56 0.000004237706 1.00007141
  Download .CSV

Texas CLASS Government
July 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer