Yields

Texas CLASS
November 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2014 0.0951 0.0951 0.0951 56 68 0.00000260548 1.00005927
11/29/2014 0.0951 0.0951 0.0951 56 68 0.000002605479 1.00005927
11/28/2014 0.0951 0.0951 0.0951 56 68 0.000002605479 1.00005927
11/27/2014 0.0951 0.0951 0.0951 56 69 0.000002605479 1.00005388
11/26/2014 0.0951 0.0951 0.0951 56 69 0.000002605479 1.00005388
11/25/2014 0.0951 0.0951 0.0951 53 64 0.000002605479 1.00005122
11/24/2014 0.0951 0.0951 0.0951 55 66 0.000002605482 1.00005291
11/23/2014 0.0951 0.0951 0.0951 58 69 0.00000260548 1.00004655
11/22/2014 0.0951 0.0951 0.0951 58 69 0.00000260548 1.00004655
11/21/2014 0.0951 0.0951 0.0951 58 69 0.00000260548 1.00004655
11/20/2014 0.0951 0.0951 0.0951 58 68 0.000002605481 1.00006129
11/19/2014 0.0951 0.0951 0.0951 56 66 0.00000260548 1.0000629
11/18/2014 0.0951 0.0951 0.0951 50 61 0.00000260548 1.00004976
11/17/2014 0.0951 0.0951 0.0951 53 65 0.000002605478 1.00006503
11/16/2014 0.0951 0.0951 0.0951 56 67 0.000002605479 1.0000537
11/15/2014 0.0951 0.0951 0.0951 56 67 0.000002605479 1.0000537
11/14/2014 0.0951 0.0951 0.0951 56 67 0.000002605479 1.0000537
11/13/2014 0.0951 0.0951 0.0951 51 63 0.000002605478 1.00005877
11/12/2014 0.0951 0.0951 0.0951 51 63 0.000002605479 1.00006159
11/11/2014 0.0951 0.0951 0.0951 53 65 0.00000260548 1.0000567
11/10/2014 0.0951 0.0951 0.0951 53 65 0.00000260548 1.0000567
11/09/2014 0.0951 0.0951 0.0951 55 68 0.000002605479 1.00004785
11/08/2014 0.0951 0.0951 0.0951 55 68 0.000002605479 1.00004785
11/07/2014 0.0951 0.0951 0.0951 55 68 0.000002605479 1.00004785
11/06/2014 0.0951 0.0951 0.0951 51 65 0.00000260548 1.00005763
11/05/2014 0.0951 0.0951 0.0951 52 66 0.00000260548 1.0000399
11/04/2014 0.0951 0.0951 0.0951 48 63 0.000002605478 1.00004597
11/03/2014 0.0951 0.0951 0.0951 47 61 0.000002605481 1.00003416
11/02/2014 0.0951 0.0951 0.0951 49 64 0.00000260548 1.00003634
11/01/2014 0.0951 0.0951 0.0951 49 64 0.00000260548 1.00003634
  Download .CSV

Texas CLASS Government
November 2014

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer