Yields

Texas CLASS
December 2020

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2020 0.1551 0.7496 0.1422 49 73 0.000004237705 1.00002922
12/30/2020 0.1451 0.7513 0.1394 50 73 0.000003964481 1.00002904
12/29/2020 0.1451 0.7529 0.1380 49 72 0.000003964481 1.00002851
12/28/2020 0.1451 0.7546 0.1365 50 74 0.000003964481 1.00003312
12/27/2020 0.1351 0.7563 0.1365 51 76 0.000003691300 1.00002408
12/26/2020 0.1351 0.7580 0.1380 52 77 0.000003691301 1.00002786
12/25/2020 0.1351 0.7598 0.1394 53 77 0.000003691301 1.00003164
12/24/2020 0.1351 0.7615 0.1408 54 78 0.000003691124 1.00003541
12/23/2020 0.1351 0.7632 0.1422 54 80 0.000003691256 1.00003638
12/22/2020 0.1351 0.7650 0.1437 54 80 0.000003691224 1.00003742
12/21/2020 0.1451 0.7668 0.1443 55 80 0.000003964481 1.00003638
12/20/2020 0.1451 0.7685 0.1430 55 81 0.000003964344 1.00003072
12/19/2020 0.1451 0.7703 0.1419 56 82 0.000003964343 1.00003474
12/18/2020 0.1451 0.7721 0.1408 57 83 0.000003964755 1.00003876
12/17/2020 0.1451 0.7738 0.1398 57 83 0.000003964481 1.00003787
12/16/2020 0.1451 0.7756 0.1386 57 83 0.000003964481 1.00004466
12/15/2020 0.1396 0.7774 0.1377 57 84 0.000003813500 1.00004974
12/14/2020 0.1358 0.7793 0.1378 57 84 0.000003710441 1.00005023
12/13/2020 0.1376 0.7811 0.1382 55 83 0.000003758282 1.00004102
12/12/2020 0.1376 0.7830 0.1381 56 84 0.000003758282 1.00004499
12/11/2020 0.1376 0.7848 0.1380 57 85 0.000003758094 1.00004897
12/10/2020 0.1369 0.7867 0.1379 56 84 0.000003739463 1.00005296
12/09/2020 0.1389 0.7886 0.1378 55 84 0.000003795638 1.00005220
12/08/2020 0.1401 0.7905 0.1373 54 83 0.000003827791 1.00005076
12/07/2020 0.1388 0.7924 0.1367 52 82 0.000003791928 1.00004904
12/06/2020 0.1368 0.7943 0.1373 49 78 0.000003738051 1.00004320
12/05/2020 0.1368 0.7962 0.1380 50 79 0.000003738050 1.00004700
12/04/2020 0.1368 0.7982 0.1387 51 80 0.000003738285 1.00005079
12/03/2020 0.1366 0.8001 0.1395 52 81 0.000003733217 1.00005648
12/02/2020 0.1351 0.8021 0.1402 52 82 0.000003691257 1.00005854
12/01/2020 0.1359 0.8041 0.1412 52 81 0.000003713515 1.00006003
  Download .CSV

Texas CLASS Government
December 2020

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
12/31/2020 0.0853 0.5294 0.0808 14 86 0.000002331606 1.00013187
12/30/2020 0.0851 0.5307 0.0795 14 86 0.000002325136 1.00013428
12/29/2020 0.0851 0.5319 0.0799 14 87 0.000002325141 1.00013277
12/28/2020 0.0813 0.5331 0.0802 15 87 0.000002220022 1.00013423
12/27/2020 0.0763 0.5344 0.0811 15 88 0.000002084121 1.00013148
12/26/2020 0.0763 0.5356 0.0831 15 88 0.000002084102 1.00013203
12/25/2020 0.0763 0.5369 0.0850 15 89 0.000002084102 1.00013258
12/24/2020 0.0763 0.5382 0.0870 15 89 0.000002084024 1.00013313
12/23/2020 0.0877 0.5395 0.0887 16 92 0.000002396173 1.00013925
12/22/2020 0.0875 0.5408 0.0883 16 92 0.000002391599 1.00014043
12/21/2020 0.0874 0.5420 0.0880 16 91 0.000002388134 1.00013848
12/20/2020 0.0900 0.5433 0.0876 16 92 0.000002459337 1.00013922
12/19/2020 0.0900 0.5446 0.0869 17 92 0.000002459337 1.00013987
12/18/2020 0.0900 0.5459 0.0862 17 93 0.000002459701 1.00014041
12/17/2020 0.0881 0.5472 0.0855 17 93 0.000002405971 1.00014003
12/16/2020 0.0851 0.5485 0.0851 17 93 0.000002325137 1.00014371
12/15/2020 0.0851 0.5498 0.0865 17 93 0.000002325135 1.00014614
12/14/2020 0.0851 0.5511 0.0880 16 92 0.000002325136 1.00014317
12/13/2020 0.0851 0.5525 0.0894 16 93 0.000002325220 1.00014217
12/12/2020 0.0851 0.5538 0.0908 16 93 0.000002325220 1.00014275
12/11/2020 0.0851 0.5552 0.0922 16 93 0.000002324969 1.00014333
12/10/2020 0.0851 0.5565 0.0937 17 95 0.000002325140 1.00014729
12/09/2020 0.0951 0.5579 0.0951 17 96 0.000002598365 1.00014952
12/08/2020 0.0951 0.5593 0.0951 17 95 0.000002598359 1.00014553
12/07/2020 0.0951 0.5606 0.0951 17 96 0.000002598362 1.00014785
12/06/2020 0.0951 0.5620 0.0965 17 96 0.000002598457 1.00014994
12/05/2020 0.0951 0.5633 0.0980 18 96 0.000002598457 1.00015058
12/04/2020 0.0951 0.5647 0.0994 18 97 0.000002598177 1.00015123
12/03/2020 0.0951 0.5661 0.1008 18 97 0.000002598363 1.00015099
12/02/2020 0.0951 0.5675 0.1022 18 97 0.000002598362 1.00012546
12/01/2020 0.0951 0.5689 0.1037 18 98 0.000002598356 1.00012435
  Download .CSV

Yields Disclaimer