Insights for Investors
Texas CLASS
Boards
Client
Services
Portfolio
Characteristics
Texas CLASS Yields
Relationship Team
Document Center
Questions
& Answers
Investment Calculator
Upcoming Events

Yields

or select a date range:
-

Texas CLASS
May 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
05/31/2021 0.0717 0.1016 0.0725 54 81 0.000001963978 1.00006835
05/30/2021 0.0717 0.1018 0.0731 54 82 0.000001963978 1.00007122
05/29/2021 0.0717 0.1020 0.0741 55 83 0.000001963978 1.00007409
05/28/2021 0.0717 0.1022 0.0750 56 84 0.000001964063 1.00007696
05/27/2021 0.0710 0.1024 0.0760 56 84 0.000001945833 1.00007051
05/26/2021 0.0751 0.1026 0.0773 56 84 0.000002057753 1.00006328
05/25/2021 0.0748 0.1028 0.0780 56 84 0.000002049092 1.00006255
05/24/2021 0.0760 0.1030 0.0788 55 83 0.000002081926 1.00006400
05/23/2021 0.0783 0.1032 0.0798 53 81 0.000002144974 1.00005519
05/22/2021 0.0783 0.1034 0.0805 54 82 0.000002144975 1.00005818
05/21/2021 0.0783 0.1035 0.0811 55 83 0.000002145036 1.00006116
05/20/2021 0.0806 0.1037 0.0818 53 82 0.000002207429 1.00005916
05/19/2021 0.0795 0.1039 0.0823 51 79 0.000002178739 1.00005756
05/18/2021 0.0807 0.1041 0.0822 50 78 0.000002212138 1.00005705
05/17/2021 0.0831 0.1042 0.0817 51 76 0.000002276442 1.00005397
05/16/2021 0.0828 0.1044 0.0811 52 75 0.000002267906 1.00004743
05/15/2021 0.0828 0.1045 0.0807 52 76 0.000002267906 1.00005063
05/14/2021 0.0828 0.1047 0.0802 53 77 0.000002267946 1.00005377
05/13/2021 0.0845 0.1049 0.0797 52 77 0.000002314124 1.00004555
05/12/2021 0.0789 0.1050 0.0785 52 76 0.000002160160 1.00004572
05/11/2021 0.0769 0.1052 0.0791 53 77 0.000002106814 1.00004412
05/10/2021 0.0794 0.1054 0.0794 53 77 0.000002174668 1.00004429
05/09/2021 0.0794 0.1056 0.0797 54 78 0.000002175636 1.00003799
05/08/2021 0.0794 0.1058 0.0799 54 79 0.000002175636 1.00004121
05/07/2021 0.0794 0.1061 0.0801 54 80 0.000002175069 1.00004444
05/06/2021 0.0763 0.1063 0.0803 53 79 0.000002090877 1.00004497
05/05/2021 0.0827 0.1065 0.0811 53 77 0.000002266720 1.00004568
05/04/2021 0.0794 0.1067 0.0808 52 77 0.000002176194 1.00004505
05/03/2021 0.0808 0.1069 0.0813 53 77 0.000002214565 1.00004568
05/02/2021 0.0810 0.1071 0.0815 48 73 0.000002218914 1.00004090
05/01/2021 0.0810 0.1074 0.0818 49 74 0.000002218914 1.00004417
  Download .CSV

Texas CLASS Government
May 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
05/31/2021 0.0552 0.0530 0.0563 8 43 0.000001511231 1.00006200
05/30/2021 0.0552 0.0530 0.0566 8 43 0.000001511231 1.00006222
05/29/2021 0.0552 0.0530 0.0569 9 44 0.000001511221 1.00006244
05/28/2021 0.0552 0.0530 0.0571 9 44 0.000001510934 1.00006265
05/27/2021 0.0576 0.0529 0.0574 7 43 0.000001577367 1.00006488
05/26/2021 0.0576 0.0529 0.0576 7 43 0.000001578042 1.00006592
05/25/2021 0.0581 0.0529 0.0577 7 44 0.000001592186 1.00006760
05/24/2021 0.0576 0.0528 0.0570 7 44 0.000001578073 1.00006902
05/23/2021 0.0570 0.0528 0.0562 7 44 0.000001560186 1.00006908
05/22/2021 0.0570 0.0528 0.0558 8 44 0.000001560176 1.00006928
05/21/2021 0.0570 0.0527 0.0554 8 45 0.000001560480 1.00006948
05/20/2021 0.0589 0.0527 0.0550 8 45 0.000001613635 1.00007103
05/19/2021 0.0587 0.0527 0.0541 8 45 0.000001607521 1.00007175
05/18/2021 0.0528 0.0526 0.0533 8 46 0.000001445265 1.00007172
05/17/2021 0.0521 0.0526 0.0535 8 46 0.000001428446 1.00007209
05/16/2021 0.0542 0.0526 0.0535 8 47 0.000001484895 1.00007245
05/15/2021 0.0542 0.0526 0.0530 9 47 0.000001484886 1.00007265
05/14/2021 0.0542 0.0526 0.0525 9 47 0.000001485165 1.00007286
05/13/2021 0.0523 0.0526 0.0521 9 48 0.000001433556 1.00006829
05/12/2021 0.0534 0.0526 0.0517 9 48 0.000001463027 1.00006883
05/11/2021 0.0540 0.0526 0.0515 9 48 0.000001479789 1.00007065
05/10/2021 0.0518 0.0526 0.0505 9 49 0.000001419532 1.00007295
05/09/2021 0.0509 0.0526 0.0498 10 49 0.000001395252 1.00007219
05/08/2021 0.0509 0.0526 0.0493 10 49 0.000001395242 1.00007240
05/07/2021 0.0509 0.0526 0.0487 10 50 0.000001395252 1.00007261
05/06/2021 0.0502 0.0526 0.0482 10 50 0.000001374917 1.00007285
05/05/2021 0.0516 0.0526 0.0483 10 49 0.000001413759 1.00007278
05/04/2021 0.0474 0.0527 0.0483 10 50 0.000001297973 1.00007262
05/03/2021 0.0470 0.0527 0.0484 10 50 0.000001286211 1.00009313
05/02/2021 0.0471 0.0527 0.0485 10 50 0.000001289366 1.00009422
05/01/2021 0.0471 0.0528 0.0486 10 51 0.000001289366 1.00009443
  Download .CSV

Yields Disclaimer