Yields

Texas CLASS
November 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
11/30/2015 0.2497 0.1576 0.2459 53 65 0.000006841034 1.00020386
11/29/2015 0.2465 0.1573 0.2452 54 66 0.000006752605 1.00018156
11/28/2015 0.2465 0.157 0.2453 54 66 0.000006752604 1.00018156
11/27/2015 0.2465 0.1568 0.2454 54 66 0.000006752604 1.00018156
11/26/2015 0.2436 0.1565 0.2455 55 68 0.0000066727 1.00019408
11/25/2015 0.2436 0.1562 0.2454 55 68 0.0000066727 1.00019408
11/24/2015 0.2454 0.1559 0.2451 56 70 0.000006722016 1.00020554
11/23/2015 0.2444 0.1557 0.2431 57 70 0.000006694797 1.00020422
11/22/2015 0.2471 0.1554 0.242 58 72 0.000006771175 1.00018721
11/21/2015 0.2471 0.1551 0.2411 58 72 0.000006771176 1.00018721
11/20/2015 0.2471 0.1548 0.2403 58 72 0.000006771176 1.00018721
11/19/2015 0.2429 0.1546 0.2394 58 71 0.000006653697 1.0002
11/18/2015 0.2415 0.1543 0.2393 58 71 0.000006616428 1.00018928
11/17/2015 0.2318 0.154 0.2391 56 69 0.000006352017 1.00018499
11/16/2015 0.2364 0.1538 0.2404 54 67 0.00000647594 1.00017414
11/15/2015 0.2411 0.1535 0.2415 54 68 0.000006605377 1.00015523
11/14/2015 0.2411 0.1532 0.2412 54 68 0.000006605376 1.00015523
11/13/2015 0.2411 0.1529 0.2409 54 68 0.000006605376 1.00015523
11/12/2015 0.2419 0.1527 0.2407 55 69 0.000006626844 1.00017092
11/11/2015 0.2406 0.1524 0.2395 52 66 0.000006592609 1.00016636
11/10/2015 0.2406 0.1521 0.238 52 66 0.000006592609 1.00016636
11/09/2015 0.2439 0.1518 0.2368 53 66 0.000006681878 1.00017505
11/08/2015 0.2392 0.1515 0.2347 54 68 0.00000655307 1.00016128
11/07/2015 0.2392 0.1512 0.2329 54 68 0.00000655307 1.00016128
11/06/2015 0.2392 0.151 0.2311 54 68 0.000006553071 1.00016128
11/05/2015 0.2337 0.1507 0.2292 52 65 0.000006401474 1.00017452
11/04/2015 0.23 0.1504 0.2291 53 66 0.00000630261 1.00017516
11/03/2015 0.2323 0.1501 0.2293 53 67 0.000006364231 1.00017576
11/02/2015 0.2291 0.1499 0.2289 54 68 0.000006277694 1.00017912
11/01/2015 0.2265 0.1496 0.2259 54 69 0.000006206214 1.00016541
  Download .CSV

Texas CLASS Government
November 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer