Yields

Texas CLASS
January 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2021 0.1251 0.1316 0.1251 55 78 0.000003427511 1.00005717
01/30/2021 0.1251 0.1318 0.1237 55 79 0.000003427511 1.00006079
01/29/2021 0.1251 0.1320 0.1222 56 79 0.000003427169 1.00006440
01/28/2021 0.1251 0.1323 0.1208 56 80 0.000003427398 1.00006520
01/27/2021 0.1251 0.1325 0.1194 55 80 0.000003427397 1.00007682
01/26/2021 0.1251 0.1328 0.1194 56 79 0.000003427397 1.00007739
01/25/2021 0.1251 0.1331 0.1195 55 78 0.000003427397 1.00007605
01/24/2021 0.1151 0.1335 0.1195 54 78 0.000003153507 1.00007147
01/23/2021 0.1151 0.1343 0.1209 55 79 0.000003153506 1.00007507
01/22/2021 0.1151 0.1351 0.1223 55 80 0.000003153260 1.00007866
01/21/2021 0.1151 0.1361 0.1238 55 80 0.000003153425 1.00007078
01/20/2021 0.1251 0.1371 0.1252 56 81 0.000003427397 1.00006777
01/19/2021 0.1257 0.1378 0.1252 56 82 0.000003442666 1.00006430
01/18/2021 0.1251 0.1384 0.1265 55 81 0.000003427378 1.00005249
01/17/2021 0.1251 0.1392 0.1280 55 82 0.000003427378 1.00005626
01/16/2021 0.1251 0.1401 0.1308 56 83 0.000003427378 1.00006003
01/15/2021 0.1251 0.1411 0.1337 57 83 0.000003427455 1.00006380
01/14/2021 0.1251 0.1422 0.1365 56 83 0.000003427398 1.00006351
01/13/2021 0.1251 0.1436 0.1394 56 79 0.000003427397 1.00006481
01/12/2021 0.1351 0.1451 0.1422 56 77 0.000003701370 1.00004226
01/11/2021 0.1351 0.1460 0.1437 55 76 0.000003701370 1.00003711
01/10/2021 0.1451 0.1471 0.1437 55 76 0.000003975206 1.00003077
01/09/2021 0.1451 0.1473 0.1451 56 77 0.000003975206 1.00003452
01/08/2021 0.1451 0.1476 0.1465 56 78 0.000003975615 1.00003826
01/07/2021 0.1451 0.1480 0.1480 56 79 0.000003975342 1.00003411
01/06/2021 0.1451 0.1484 0.1493 55 78 0.000003975342 1.00003090
01/05/2021 0.1451 0.1491 0.1493 51 74 0.000003975342 1.00003187
01/04/2021 0.1351 0.1501 0.1492 48 70 0.000003701370 1.00002706
01/03/2021 0.1551 0.1551 0.1506 47 70 0.000004249315 1.00001850
01/02/2021 0.1551 0.1551 0.1477 48 71 0.000004249316 1.00002207
01/01/2021 0.1551 0.1551 0.1448 49 72 0.000004249316 1.00002565
  Download .CSV

Texas CLASS Government
January 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/31/2021 0.0647 0.0768 0.0654 12 75 0.000001771641 1.00010998
01/30/2021 0.0647 0.0772 0.0655 13 75 0.000001771650 1.00011048
01/29/2021 0.0647 0.0777 0.0656 13 76 0.000001771248 1.00011089
01/28/2021 0.0564 0.0781 0.0656 13 75 0.000001544172 1.00010142
01/27/2021 0.0675 0.0789 0.0683 13 74 0.000001848275 1.00010225
01/26/2021 0.0751 0.0794 0.0708 13 75 0.000002057535 1.00010404
01/25/2021 0.0651 0.0795 0.0708 13 74 0.000001783566 1.00010108
01/24/2021 0.0651 0.0801 0.0722 13 75 0.000001783604 1.00009949
01/23/2021 0.0651 0.0808 0.0737 13 75 0.000001783604 1.00009988
01/22/2021 0.0651 0.0815 0.0751 14 76 0.000001783476 1.00010025
01/21/2021 0.0751 0.0823 0.0765 13 76 0.000002057533 1.00010517
01/20/2021 0.0851 0.0826 0.0780 13 76 0.000002331506 1.00010631
01/19/2021 0.0751 0.0825 0.0780 13 77 0.000002057539 1.00010700
01/18/2021 0.0751 0.0829 0.0794 13 77 0.000002057609 1.00010788
01/17/2021 0.0751 0.0834 0.0808 13 78 0.000002057609 1.00010828
01/16/2021 0.0751 0.0839 0.0822 14 78 0.000002057609 1.00010868
01/15/2021 0.0751 0.0845 0.0837 14 79 0.000002057324 1.00010909
01/14/2021 0.0851 0.0852 0.0851 11 76 0.000002331511 1.00010927
01/13/2021 0.0851 0.0852 0.0851 11 76 0.000002331509 1.00011023
01/12/2021 0.0851 0.0852 0.0851 11 78 0.000002331507 1.00011356
01/11/2021 0.0851 0.0852 0.0858 12 78 0.000002331508 1.00011546
01/10/2021 0.0851 0.0852 0.0852 12 78 0.000002331451 1.00012164
01/09/2021 0.0851 0.0852 0.0852 12 78 0.000002331451 1.00012203
01/08/2021 0.0851 0.0852 0.0852 12 79 0.000002331608 1.00012243
01/07/2021 0.0851 0.0852 0.0852 12 79 0.000002331510 1.00012513
01/06/2021 0.0851 0.0853 0.0852 12 79 0.000002331509 1.00012663
01/05/2021 0.0902 0.0853 0.0852 13 84 0.000002472199 1.00013300
01/04/2021 0.0809 0.0840 0.0844 13 84 0.000002216063 1.00016664
01/03/2021 0.0851 0.0851 0.0845 13 85 0.000002331499 1.00013015
01/02/2021 0.0851 0.0851 0.0832 14 85 0.000002331499 1.00013073
01/01/2021 0.0851 0.0851 0.0819 14 86 0.000002331509 1.00013131
  Download .CSV

Yields Disclaimer