Yields

Texas CLASS
January 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/17/2021 0.1251 0.1392 0.1280 55 82 0.000003427378 1.00005626
01/16/2021 0.1251 0.1401 0.1308 56 83 0.000003427378 1.00006003
01/15/2021 0.1251 0.1411 0.1337 57 83 0.000003427455 1.00006380
01/14/2021 0.1251 0.1422 0.1365 56 83 0.000003427398 1.00006351
01/13/2021 0.1251 0.1436 0.1394 56 79 0.000003427397 1.00006481
01/12/2021 0.1351 0.1451 0.1422 56 77 0.000003701370 1.00004226
01/11/2021 0.1351 0.1460 0.1437 55 76 0.000003701370 1.00003711
01/10/2021 0.1451 0.1471 0.1437 55 76 0.000003975206 1.00003077
01/09/2021 0.1451 0.1473 0.1451 56 77 0.000003975206 1.00003452
01/08/2021 0.1451 0.1476 0.1465 56 78 0.000003975615 1.00003826
01/07/2021 0.1451 0.1480 0.1480 56 79 0.000003975342 1.00003411
01/06/2021 0.1451 0.1484 0.1493 55 78 0.000003975342 1.00003090
01/05/2021 0.1451 0.1491 0.1493 51 74 0.000003975342 1.00003187
01/04/2021 0.1351 0.1501 0.1492 48 70 0.000003701370 1.00002706
01/03/2021 0.1551 0.1551 0.1506 47 70 0.000004249315 1.00001850
01/02/2021 0.1551 0.1551 0.1477 48 71 0.000004249316 1.00002207
01/01/2021 0.1551 0.1551 0.1448 49 72 0.000004249316 1.00002565
  Download .CSV

Texas CLASS Government
January 2021

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
01/17/2021 0.0751 0.0834 0.0808 13 78 0.000002057609 1.00010828
01/16/2021 0.0751 0.0839 0.0822 14 78 0.000002057609 1.00010868
01/15/2021 0.0751 0.0845 0.0837 14 79 0.000002057324 1.00010909
01/14/2021 0.0851 0.0852 0.0851 11 76 0.000002331511 1.00010927
01/13/2021 0.0851 0.0852 0.0851 11 76 0.000002331509 1.00011023
01/12/2021 0.0851 0.0852 0.0851 11 78 0.000002331507 1.00011356
01/11/2021 0.0851 0.0852 0.0858 12 78 0.000002331508 1.00011546
01/10/2021 0.0851 0.0852 0.0852 12 78 0.000002331451 1.00012164
01/09/2021 0.0851 0.0852 0.0852 12 78 0.000002331451 1.00012203
01/08/2021 0.0851 0.0852 0.0852 12 79 0.000002331608 1.00012243
01/07/2021 0.0851 0.0852 0.0852 12 79 0.000002331510 1.00012513
01/06/2021 0.0851 0.0853 0.0852 12 79 0.000002331509 1.00012663
01/05/2021 0.0902 0.0853 0.0852 13 84 0.000002472199 1.00013300
01/04/2021 0.0809 0.0840 0.0844 13 84 0.000002216063 1.00016664
01/03/2021 0.0851 0.0851 0.0845 13 85 0.000002331499 1.00013015
01/02/2021 0.0851 0.0851 0.0832 14 85 0.000002331499 1.00013073
01/01/2021 0.0851 0.0851 0.0819 14 86 0.000002331509 1.00013131
  Download .CSV

Yields Disclaimer