Yields

Texas CLASS
June 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
06/30/2015 0.1503 0.1253 0.1488 52 55 0.00000411666 1.00006652
06/29/2015 0.1495 0.1251 0.148 51 54 0.000004095622 1.00007081
06/28/2015 0.1501 0.125 0.1474 54 57 0.000004112819 1.00005931
06/27/2015 0.1501 0.1249 0.1467 54 57 0.000004112819 1.00005931
06/26/2015 0.1501 0.1247 0.146 54 57 0.000004112819 1.00005931
06/25/2015 0.1461 0.1246 0.1452 54 57 0.000004003707 1.00007057
06/24/2015 0.1451 0.1245 0.1451 52 55 0.000003975343 1.00008511
06/23/2015 0.1451 0.1243 0.1451 52 56 0.000003975341 1.00007138
06/22/2015 0.1451 0.1242 0.1451 53 57 0.000003975343 1.00007938
06/21/2015 0.1451 0.1241 0.1451 55 58 0.000003975342 1.00006558
06/20/2015 0.1451 0.124 0.1451 55 58 0.000003975343 1.00006558
06/19/2015 0.1451 0.1239 0.1451 55 58 0.000003975343 1.00006558
06/18/2015 0.1451 0.1237 0.1451 54 57 0.000003975343 1.00006109
06/17/2015 0.1451 0.1236 0.1451 54 57 0.000003975342 1.00006461
06/16/2015 0.1451 0.1235 0.1451 55 58 0.000003975341 1.00006834
06/15/2015 0.1451 0.1233 0.1464 55 58 0.000003975343 1.00008185
06/14/2015 0.1451 0.1232 0.1451 57 61 0.000003975342 1.00007768
06/13/2015 0.1451 0.1231 0.144 57 61 0.000003975342 1.00007768
06/12/2015 0.1451 0.1229 0.1428 57 61 0.000003975342 1.00007768
06/11/2015 0.1451 0.1228 0.1416 57 60 0.000003975342 1.0000837
06/10/2015 0.1451 0.1227 0.1406 58 61 0.000003975344 1.00009096
06/09/2015 0.1539 0.1225 0.14 55 58 0.00000421774 1.00007646
06/08/2015 0.1365 0.1223 0.1386 55 59 0.000003738591 1.00008494
06/07/2015 0.137 0.1222 0.1396 58 61 0.000003752435 1.00007308
06/06/2015 0.137 0.1221 0.1407 58 61 0.000003752436 1.00007308
06/05/2015 0.137 0.1221 0.1418 58 61 0.000003752436 1.00007308
06/04/2015 0.1377 0.122 0.1429 58 62 0.000003773223 1.00008453
06/03/2015 0.1411 0.1219 0.1433 59 62 0.000003865112 1.00008202
06/02/2015 0.1438 0.1217 0.1429 59 62 0.000003939492 1.00007717
06/01/2015 0.1436 0.1216 0.1419 55 59 0.000003933997 1.00006647
  Download .CSV

Texas CLASS Government
June 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer