Yields

Texas CLASS
October 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
10/31/2015 0.2265 0.1494 0.2237 54 69 0.000006206214 1.00016541
10/30/2015 0.2265 0.1491 0.2215 54 69 0.000006206214 1.00016541
10/29/2015 0.2328 0.1489 0.2193 55 71 0.000006379163 1.00018272
10/28/2015 0.2313 0.1486 0.2178 56 70 0.000006336197 1.00019083
10/27/2015 0.2293 0.1483 0.2168 55 69 0.000006283066 1.00018231
10/26/2015 0.2081 0.148 0.2137 51 62 0.000005701192 1.0001651
10/25/2015 0.2112 0.1478 0.2144 50 60 0.000005785494 1.00014946
10/24/2015 0.2112 0.1476 0.2148 50 60 0.000005785493 1.00014946
10/23/2015 0.2112 0.1474 0.2151 50 60 0.000005785493 1.00014946
10/22/2015 0.2227 0.1472 0.2155 53 63 0.000006100801 1.00017264
10/21/2015 0.2237 0.1469 0.2139 54 64 0.000006127901 1.00017367
10/20/2015 0.2077 0.1467 0.2128 51 60 0.000005689992 1.00016011
10/19/2015 0.2132 0.1465 0.2125 50 60 0.00000584138 1.0001526
10/18/2015 0.2137 0.1462 0.212 52 62 0.000005856059 1.00014077
10/17/2015 0.2137 0.146 0.2115 52 62 0.000005856059 1.00014077
10/16/2015 0.2137 0.1458 0.2109 52 62 0.000005856059 1.00014077
10/15/2015 0.2118 0.1455 0.2104 53 63 0.000005803085 1.00015369
10/14/2015 0.2156 0.1453 0.2105 54 64 0.000005907039 1.00015431
10/13/2015 0.2053 0.145 0.2097 55 64 0.00000562572 1.00015515
10/12/2015 0.21 0.1448 0.2102 56 65 0.000005754586 1.00012827
10/11/2015 0.21 0.1446 0.2095 56 65 0.000005754586 1.00012827
10/10/2015 0.21 0.1444 0.2088 56 65 0.000005754586 1.00012827
10/09/2015 0.21 0.1441 0.2081 56 65 0.000005754586 1.00012827
10/08/2015 0.2122 0.1439 0.2075 57 67 0.000005813742 1.00015339
10/07/2015 0.2099 0.1437 0.2064 56 66 0.000005751741 1.00016172
10/06/2015 0.2089 0.1434 0.2056 57 66 0.000005722038 1.00013153
10/05/2015 0.2052 0.1432 0.205 56 66 0.000005621267 1.00012939
10/04/2015 0.2054 0.143 0.2049 57 67 0.00000562643 1.00011658
10/03/2015 0.2054 0.1427 0.2048 57 67 0.00000562643 1.00011658
10/02/2015 0.2054 0.1425 0.2047 57 67 0.00000562643 1.00011658
10/01/2015 0.2045 0.1423 0.2045 57 65 0.000005603825 1.00013302
  Download .CSV

Texas CLASS Government
October 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer