Yields

Texas CLASS
April 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
04/30/2015 0.1361 0.1173 0.1356 54 56 0.000003728319 1.0000852
04/29/2015 0.1355 0.1172 0.1355 54 56 0.00000371233 1.00007641
04/28/2015 0.1355 0.117 0.1355 53 55 0.000003712328 1.00006968
04/27/2015 0.1355 0.1169 0.1355 53 55 0.000003712328 1.00008884
04/26/2015 0.1355 0.1167 0.1355 54 56 0.000003712328 1.00007032
04/25/2015 0.1355 0.1165 0.1356 54 56 0.000003712328 1.00007032
04/24/2015 0.1355 0.1164 0.1357 54 56 0.000003712328 1.00007032
04/23/2015 0.1355 0.1162 0.1358 52 55 0.000003712329 1.00007904
04/22/2015 0.1355 0.116 0.136 51 54 0.000003712329 1.00007842
04/21/2015 0.1355 0.1158 0.1366 52 54 0.000003712329 1.00007434
04/20/2015 0.1355 0.1157 0.1367 51 54 0.000003712329 1.0000738
04/19/2015 0.1363 0.1155 0.1367 54 56 0.000003734004 1.00006605
04/18/2015 0.1363 0.1153 0.1366 54 56 0.000003734003 1.00006605
04/17/2015 0.1363 0.1151 0.1365 54 56 0.000003734003 1.00006605
04/16/2015 0.1367 0.1149 0.1363 55 57 0.000003746533 1.00007047
04/15/2015 0.1395 0.1147 0.1362 55 57 0.000003821551 1.00007151
04/14/2015 0.1362 0.1144 0.1356 53 56 0.000003731309 1.00009234
04/13/2015 0.1355 0.1142 0.1355 50 53 0.000003712328 1.00008345
04/12/2015 0.1355 0.114 0.1355 51 54 0.000003712329 1.00007645
04/11/2015 0.1355 0.1138 0.1355 51 54 0.000003712329 1.00007645
04/10/2015 0.1355 0.1136 0.1355 51 54 0.000003712329 1.00007645
04/09/2015 0.1355 0.1134 0.1355 52 55 0.000003712328 1.00009565
04/08/2015 0.1355 0.1132 0.1355 52 56 0.000003712329 1.00009028
04/07/2015 0.1355 0.1129 0.1355 52 57 0.00000371233 1.0000759
04/06/2015 0.1355 0.1127 0.1355 51 55 0.000003712328 1.00007366
04/05/2015 0.1355 0.1124 0.1355 52 56 0.000003712329 1.00006265
04/04/2015 0.1355 0.1122 0.1355 52 56 0.000003712329 1.00006265
04/03/2015 0.1355 0.1119 0.1355 52 56 0.000003712329 1.00006265
04/02/2015 0.1355 0.1117 0.1355 53 58 0.000003712328 1.00005928
04/01/2015 0.1355 0.1114 0.1355 53 57 0.000003712329 1.00006365
  Download .CSV

Texas CLASS Government
April 2015

Date Daily Yield (%) YTD Yield (%) 7-Day Yield (%) WAM Days to Reset WAM Days to Final Daily Dividend Net Asset Value (NAV)
The fund has no rates available for the selected month.

Yields Disclaimer